有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年3月 1日 至 2019年8月31日) | 当期 (自 2019年9月 1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,620,246 | 1,707,326 |
| 減価償却費 | 259,440 | 322,112 |
| 投資口交付費償却 | 12,816 | 19,450 |
| 融資関連費用 | 38,716 | 63,463 |
| 受取利息 | △19 | △38 |
| 支払利息 | 83,538 | 122,526 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △111 | △9,404 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △144,784 | 34,027 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △107,459 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,808 | △13,191 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,655 | △63,517 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 92,531 | △112,410 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,607 | 13,010 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,763 | △4,564 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,895,401 | 1,240,701 |
| その他 | △10,987 | △13,739 |
| 小計 | 4,759,020 | 3,305,754 |
| 利息の受取額 | 19 | 38 |
| 利息の支払額 | △82,224 | △123,171 |
| 法人税等の支払額 | △942 | △1,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,675,872 | 3,180,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,063,103 | △758,660 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △90,083 | △21,992,294 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △757,993 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 27,165 | 6,326 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 57,283 | 397,298 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △91,558 | △23,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103,053 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 103,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,263,350 | △23,025,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,977,773 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,260,000 | △5,980,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 13,173,819 |
| 投資口の発行による収入 | - | 13,157,794 |
| 分配金の支払額 | △1,171,597 | △1,620,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,546,175 | 18,731,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,958,698 | △1,113,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,370,111 | 5,328,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,328,810 | ※1 4,215,156 |
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