訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年9月 1日 至 2019年2月28日) | 当期 (自 2019年3月 1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,172,957 | 1,620,246 |
| 減価償却費 | 240,391 | 259,440 |
| 投資口交付費償却 | 12,816 | 12,816 |
| 融資関連費用 | 40,255 | 38,716 |
| 受取利息 | △18 | △19 |
| 支払利息 | 82,035 | 83,538 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △43,557 | △111 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,389,734 | △144,784 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 107,459 | △107,459 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,523 | △7,808 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,834 | 3,655 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △5,424 | 92,531 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 115,432 | 34,607 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,466 | △10,763 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,895,401 |
| その他 | △20,561 | △10,987 |
| 小計 | 3,108,346 | 4,759,020 |
| 利息の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | △84,152 | △82,224 |
| 法人税等の支払額 | △1,922 | △942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,022,289 | 4,675,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △3,063,103 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △175,422 | △90,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,500 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △1,000 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 27,165 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 37,363 | 57,283 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △23,777 | △91,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △103,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,335 | △3,263,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,977,773 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,340,000 | △3,260,000 |
| 投資口交付費の支出 | △2,812 | - |
| 分配金の支払額 | △33,555 | △1,171,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,376,367 | 1,546,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,477,586 | 2,958,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892,525 | 2,370,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,370,111 | ※1 5,328,810 |
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