有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2025/09/01-2026/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2025年3月 1日 至 2025年8月31日) | 当期 (自 2025年9月 1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,779,982 | 2,622,755 |
| 減価償却費 | 728,288 | 740,093 |
| 投資口交付費償却 | 18,292 | 14,078 |
| 融資関連費用 | 141,583 | 144,244 |
| 受取利息 | △8,143 | △9,604 |
| 支払利息 | 496,302 | 537,608 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △45,376 | 20,049 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 119,815 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 157,238 | △68,025 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,984 | 7,075 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,174 | 8,157 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △25,943 | △56,572 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,850 | △39,431 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,758 | △301 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,693,937 | 2,296,092 |
| その他 | △8,690 | △682 |
| 小計 | 6,076,568 | 6,215,537 |
| 利息の受取額 | 8,143 | 9,604 |
| 利息の支払額 | △485,397 | △540,689 |
| 法人税等の支払額 | △37,786 | △71,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,561,528 | 5,612,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △920 | △2,141 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,906,066 | △5,100,170 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 344 | 63 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △73 | △173 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 27,423 | 100,632 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △32,375 | △66,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,911,667 | △5,068,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,935,857 | 11,220,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,050,000 | △6,550,000 |
| 分配金の支払額 | △2,548,910 | △2,531,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,663,052 | 2,138,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,191 | 2,683,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,123,242 | 6,110,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,110,050 | ※1 8,793,525 |
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