有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2025/03/01-2025/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年9月 1日 至 2025年2月28日) | 当期 (自 2025年3月 1日 至 2025年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,723,239 | 2,779,982 |
| 減価償却費 | 711,154 | 728,288 |
| 投資口交付費償却 | 18,292 | 18,292 |
| 融資関連費用 | 147,619 | 141,583 |
| 受取利息 | △3,751 | △8,143 |
| 支払利息 | 395,875 | 496,302 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △52,341 | △45,376 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 51,596 | 119,815 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 157,238 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,071 | △9,984 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,813 | 8,174 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 62,559 | △25,943 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 80,069 | 38,850 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,141 | △7,758 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 935,894 | 1,693,937 |
| その他 | △8,503 | △8,690 |
| 小計 | 5,061,448 | 6,076,568 |
| 利息の受取額 | 3,751 | 8,143 |
| 利息の支払額 | △398,407 | △485,397 |
| 法人税等の支払額 | △1,060 | △37,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,665,732 | 5,561,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △626 | △920 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,597,862 | △2,906,066 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 52 | 344 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △104 | △73 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 73,781 | 27,423 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △83,015 | △32,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,607,775 | △2,911,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 21,258,629 | 9,935,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,350,000 | △10,050,000 |
| 投資口の発行による収入 | 10,898,820 | - |
| 分配金の支払額 | △2,107,849 | △2,548,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,699,600 | △2,663,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,757,557 | △13,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,365,684 | 6,123,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,123,242 | ※1 6,110,050 |
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