有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/09/01-2023/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日) | 当期 (自 2022年9月 1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,799,522 | 1,743,629 |
| 減価償却費 | 445,136 | 488,110 |
| 投資口交付費償却 | 12,216 | 9,560 |
| 融資関連費用 | 97,197 | 102,830 |
| 受取利息 | △41 | △42 |
| 支払利息 | 184,114 | 224,185 |
| 固定資産除却損 | - | 5,354 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,392 | 3,673 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 99,075 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 131,364 | △128,674 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,491 | 11,379 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 675 | 6,271 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 60,048 | △36,874 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,054 | △26,430 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △15,128 | 24,318 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 712,110 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 930,789 | 3,114,175 |
| その他 | 4,482 | 23,315 |
| 小計 | 3,756,624 | 6,276,893 |
| 利息の受取額 | 41 | 42 |
| 利息の支払額 | △178,256 | △227,298 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,577,803 | 6,049,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,898 | △41 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,530,197 | △12,031,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,096 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,414 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △13,375 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 11,651 | 89,543 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △17,542 | △78,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,531,670 | △12,034,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 974,800 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △975,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,814,340 | 5,693,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,950,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 6,393,675 |
| 投資口交付費の支出 | △8,913 | - |
| 分配金の支払額 | △1,791,762 | △1,730,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △961,535 | 9,381,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,915,402 | 3,396,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,360,022 | 3,444,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,444,620 | ※1 6,840,931 |
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