有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日) | 当期 (自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,806,980 | 1,727,309 |
| 減価償却費 | 437,070 | 437,981 |
| 投資口交付費償却 | 11,687 | 11,687 |
| 融資関連費用 | 92,730 | 93,409 |
| 受取利息 | △36 | △41 |
| 支払利息 | 177,228 | 184,114 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 13,276 | △6,392 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 130,096 | 99,075 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 131,364 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △94,855 | △45,730 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △347,959 | △47,666 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △32,708 | 60,048 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,341 | 26,054 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,136 | △15,128 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,270,270 | 930,789 |
| その他 | △4,779 | 4,482 |
| 小計 | 8,480,479 | 3,591,357 |
| 利息の受取額 | 36 | 41 |
| 利息の支払額 | △178,564 | △178,256 |
| 法人税等の支払額 | △60,195 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,241,756 | 3,412,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,730 | △2,898 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △28,862,664 | △6,364,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,096 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 88 | 8,414 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 224,807 | 11,651 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △66,197 | △17,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,741,616 | △6,366,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 974,800 |
| 長期借入れによる収入 | 13,690,102 | 9,814,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △9,950,000 |
| 投資口の発行による収入 | 12,171,458 | - |
| 投資口交付費の支出 | - | △8,913 |
| 分配金の支払額 | △1,459,784 | △1,791,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,401,776 | △961,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,901,916 | △3,915,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,458,106 | 7,360,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,360,022 | ※1 3,444,620 |
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