有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年9月 1日 至 2020年2月29日) | 当期 (自 2020年3月 1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,707,326 | 1,399,979 |
| 減価償却費 | 322,112 | 331,127 |
| 投資口交付費償却 | 19,450 | 19,450 |
| 融資関連費用 | 63,463 | 60,473 |
| 受取利息 | △38 | △30 |
| 支払利息 | 122,526 | 125,873 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △9,404 | 2,374 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 34,027 | 110,757 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 117,180 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,191 | △9,652 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △63,517 | 7,552 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △112,410 | 24,839 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,010 | 1,805 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,564 | 6,721 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,240,701 | 23,115 |
| その他 | △13,739 | 11,085 |
| 小計 | 3,305,754 | 2,232,655 |
| 利息の受取額 | 38 | 30 |
| 利息の支払額 | △123,171 | △122,222 |
| 法人税等の支払額 | △1,839 | △223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,180,782 | 2,110,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △758,660 | △731,935 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △21,992,294 | △170,988 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △757,993 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,326 | 2,247 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △790 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 397,298 | 2,636 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △23,591 | 4,715 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 103,043 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,025,871 | △894,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,980,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 13,173,819 | 14,835,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △15,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 13,157,794 | - |
| 分配金の支払額 | △1,620,179 | △1,708,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,731,435 | △1,873,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,113,653 | △657,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,328,810 | 4,215,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,215,156 | ※1 3,558,132 |
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