有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年3月 1日 至 2020年8月31日) | 当期 (自 2020年9月 1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,399,979 | 1,500,997 |
| 減価償却費 | 331,127 | 326,007 |
| 投資口交付費償却 | 19,450 | 19,450 |
| 融資関連費用 | 60,473 | 61,192 |
| 受取利息 | △30 | △37 |
| 支払利息 | 125,873 | 135,940 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,374 | 10,372 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 110,757 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 117,180 | 202,519 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,652 | 8,524 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 7,552 | 9,232 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 24,839 | △32,356 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,805 | 5,873 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,721 | △3,705 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 23,115 | 5,116,480 |
| その他 | 11,085 | △2,670 |
| 小計 | 2,232,655 | 7,357,820 |
| 利息の受取額 | 30 | 37 |
| 利息の支払額 | △122,222 | △136,173 |
| 法人税等の支払額 | △223 | △936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110,239 | 7,220,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △731,935 | △6,194 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △170,988 | △322,127 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,247 | △79 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △790 | △347 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,636 | 2,484 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 4,715 | △12,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △894,114 | △339,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,835,028 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000,000 | - |
| 融資関連費用に係る支出 | - | △665 |
| 分配金の支払額 | △1,708,178 | △1,400,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,873,149 | △1,400,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △657,024 | 5,481,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,215,156 | 3,558,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,558,132 | ※1 9,039,193 |
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