有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/03/01-2023/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年9月 1日 至 2023年2月28日) | 当期 (自 2023年3月 1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,743,629 | 1,886,713 |
| 減価償却費 | 488,110 | 530,057 |
| 投資口交付費償却 | 9,560 | 13,613 |
| 融資関連費用 | 102,830 | 115,990 |
| 受取利息 | △42 | △35 |
| 支払利息 | 224,185 | 241,821 |
| 固定資産除却損 | 5,354 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 3,673 | △31,079 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △128,674 | 39,617 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,379 | △11,921 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,271 | 5,649 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △36,874 | 29,207 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,430 | 23,172 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,318 | △8,569 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 712,110 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,114,175 | - |
| その他 | 23,315 | △11,266 |
| 小計 | 6,276,893 | 2,822,971 |
| 利息の受取額 | 42 | 35 |
| 利息の支払額 | △227,298 | △239,797 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,049,032 | 2,582,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,031,780 | △12,075,868 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 104 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △13,375 | △81 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 89,543 | 49,252 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △78,827 | △10,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,034,483 | △12,036,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △975,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,693,103 | 9,935,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 6,393,675 | 4,473,609 |
| 分配金の支払額 | △1,730,016 | △1,730,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,381,761 | 6,677,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,396,311 | △2,776,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,444,620 | 6,840,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,840,931 | ※1 4,064,749 |
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