有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2023/09/01-2024/02/29)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年3月 1日 至 2023年8月31日) | 当期 (自 2023年9月 1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,886,713 | 1,886,924 |
| 減価償却費 | 530,057 | 545,072 |
| 投資口交付費償却 | 13,613 | 13,613 |
| 融資関連費用 | 115,990 | 108,545 |
| 受取利息 | △35 | △33 |
| 支払利息 | 241,821 | 246,063 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △31,079 | 4,864 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,617 | 22,037 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,921 | 18,111 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,649 | 18 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 29,207 | △62,702 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,172 | 3,122 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,569 | △7,575 |
| その他 | △11,266 | △8,141 |
| 小計 | 2,822,971 | 2,769,919 |
| 利息の受取額 | 35 | 33 |
| 利息の支払額 | △239,797 | △247,359 |
| 法人税等の支払額 | △604 | △604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,582,605 | 2,521,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △448 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,075,868 | △388,220 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 104 | 109 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △81 | △163 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 49,252 | 13,667 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △10,101 | △64,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,036,695 | △439,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,935,039 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 4,473,609 | - |
| 分配金の支払額 | △1,730,741 | △1,808,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,677,908 | △1,808,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,776,181 | 273,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,840,931 | 4,064,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,064,749 | ※1 4,338,630 |
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