有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年9月 1日 至 2021年2月28日) | 当期 (自 2021年3月 1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,500,997 | 1,621,379 |
| 減価償却費 | 326,007 | 334,900 |
| 投資口交付費償却 | 19,450 | 15,178 |
| 融資関連費用 | 61,192 | 63,803 |
| 受取利息 | △37 | △44 |
| 支払利息 | 135,940 | 138,611 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 10,372 | △37,593 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △229,172 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 202,519 | △319,699 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,524 | △43,433 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,232 | △126,188 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △32,356 | 51,357 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,873 | 7,665 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,705 | 9,295 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,116,480 | 5,211,461 |
| その他 | △2,670 | △508 |
| 小計 | 7,357,820 | 6,697,012 |
| 利息の受取額 | 37 | 44 |
| 利息の支払額 | △136,173 | △137,630 |
| 法人税等の支払額 | △936 | △26,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,220,748 | 6,532,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,194 | △5,825,212 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △322,127 | △4,625,153 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △80 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | △79 | 27,406 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △347 | △268 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,484 | 37,725 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △12,743 | △151,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △339,008 | △10,537,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 9,856,825 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,000,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | △665 | - |
| 分配金の支払額 | △1,400,012 | △1,433,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,400,678 | △1,576,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,481,061 | △5,581,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,558,132 | 9,039,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,039,193 | ※1 3,458,106 |
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