有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月20日-平成30年11月15日)

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	134,008,429	円
Ⅱ 負債総額	928,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,080,382	円
Ⅳ 発行済数量	130,776,180	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,487,145,386	円
Ⅱ 負債総額	1,519,863	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,485,625,523	円
Ⅳ 発行済数量	2,421,929,260	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0263	円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	39,849,186	円
Ⅱ 負債総額	333,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,515,638	円
Ⅳ 発行済数量	38,795,869	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186	円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	794,170,146	円
Ⅱ 負債総額	457,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	793,712,168	円
Ⅳ 発行済数量	770,111,349	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0306	円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	52,844,274	円
Ⅱ 負債総額	475,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,368,424	円
Ⅳ 発行済数量	50,796,195	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0310	円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	989,464,041	円
Ⅱ 負債総額	633,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	988,830,593	円
Ⅳ 発行済数量	946,653,655	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0446	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,196,557,407	円
Ⅱ 負債総額	127,883,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,068,673,960	円
Ⅳ 発行済数量	2,890,579,433	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4454	円