有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/17-2022/11/15)

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	35,830,451	円
Ⅱ 負債総額	24,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,806,014	円
Ⅳ 発行済数量	39,112,531	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9155	円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,777,856,345	円
Ⅱ 負債総額	1,679,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,776,177,089	円
Ⅳ 発行済数量	1,720,363,089	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0324	円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	27,703,459	円
Ⅱ 負債総額	18,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,684,610	円
Ⅳ 発行済数量	29,613,551	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9349	円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	436,162,022	円
Ⅱ 負債総額	300,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	435,861,639	円
Ⅳ 発行済数量	410,982,752	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0605	円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	25,982,177	円
Ⅱ 負債総額	18,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,964,023	円
Ⅳ 発行済数量	24,447,116	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0620	円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	198,476,576	円
Ⅱ 負債総額	1,769,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,707,036	円
Ⅳ 発行済数量	146,620,424	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3416	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,160,473,727	円
Ⅱ 負債総額	595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,160,473,132	円
Ⅳ 発行済数量	1,232,016,727	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3770	円