有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	71,065,207	円
Ⅱ 負債総額	638,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,426,603	円
Ⅳ 発行済数量	87,756,672	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8025	円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,267,533,368	円
Ⅱ 負債総額	3,410,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,264,122,929	円
Ⅳ 発行済数量	3,031,379,083	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7469	円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	35,282,215	円
Ⅱ 負債総額	194,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,088,121	円
Ⅳ 発行済数量	43,335,446	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8097	円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	488,671,607	円
Ⅱ 負債総額	288,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,383,463	円
Ⅳ 発行済数量	642,945,752	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7596	円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	123,878,801	円
Ⅱ 負債総額	9,509,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,369,310	円
Ⅳ 発行済数量	133,191,057	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8587	円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	275,407,722	円
Ⅱ 負債総額	157,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	275,250,119	円
Ⅳ 発行済数量	330,270,478	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8334	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,933,789,438	円
Ⅱ 負債総額	53,651,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,880,137,756	円
Ⅳ 発行済数量	2,449,789,642	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9921	円