有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/16-2023/11/15)

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	27,919,298	円
Ⅱ 負債総額	24,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,894,463	円
Ⅳ 発行済数量	32,584,272	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8561	円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,558,041,866	円
Ⅱ 負債総額	2,126,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,555,915,673	円
Ⅳ 発行済数量	1,485,614,058	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0473	円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	40,515,944	円
Ⅱ 負債総額	113,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,402,170	円
Ⅳ 発行済数量	45,695,242	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8842	円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	381,368,851	円
Ⅱ 負債総額	2,266,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,101,930	円
Ⅳ 発行済数量	352,448,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0756	円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	22,476,417	円
Ⅱ 負債総額	346,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,129,882	円
Ⅳ 発行済数量	21,558,856	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0265	円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	162,912,738	円
Ⅱ 負債総額	111,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,801,189	円
Ⅳ 発行済数量	112,826,209	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4429	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,042,663,250	円
Ⅱ 負債総額	718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,042,662,532	円
Ⅳ 発行済数量	1,094,565,306	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6934	円