有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	104,894,284	円
Ⅱ 負債総額	761,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,133,101	円
Ⅳ 発行済数量	97,132,651	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0721	円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,790,887,429	円
Ⅱ 負債総額	21,681,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,769,205,817	円
Ⅳ 発行済数量	2,754,596,287	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053	円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	45,862,962	円
Ⅱ 負債総額	2,269,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,593,396	円
Ⅳ 発行済数量	39,761,830	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0964	円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	727,959,844	円
Ⅱ 負債総額	3,313,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	724,646,414	円
Ⅳ 発行済数量	698,830,462	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0369	円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	121,118,155	円
Ⅱ 負債総額	826,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,292,069	円
Ⅳ 発行済数量	100,831,204	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1930	円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	293,267,577	円
Ⅱ 負債総額	3,320,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,947,463	円
Ⅳ 発行済数量	240,693,074	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2046	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,109,167,742	円
Ⅱ 負債総額	50,351,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,058,816,322	円
Ⅳ 発行済数量	2,056,549,784	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9461	円