有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/16-2023/05/15)

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	29,059,013	円
Ⅱ 負債総額	845,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,213,279	円
Ⅳ 発行済数量	32,513,656	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8677	円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,656,179,814	円
Ⅱ 負債総額	1,201,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,654,978,779	円
Ⅳ 発行済数量	1,663,177,373	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9951	円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	38,152,751	円
Ⅱ 負債総額	1,442,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,709,967	円
Ⅳ 発行済数量	41,023,675	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8948	円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	403,669,252	円
Ⅱ 負債総額	296,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,372,524	円
Ⅳ 発行済数量	394,160,241	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0234	円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	18,666,611	円
Ⅱ 負債総額	784,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,881,802	円
Ⅳ 発行済数量	17,459,800	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0242	円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	151,787,499	円
Ⅱ 負債総額	109,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,678,048	円
Ⅳ 発行済数量	113,847,543	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3323	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,115,639,046	円
Ⅱ 負債総額	10,602,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,105,036,945	円
Ⅳ 発行済数量	1,214,165,114	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3810	円