- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/16-2025/11/17)
北米リート・ファンド
(参考)北米リート・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,018,871,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,419,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,017,451,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,651,244,072 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2218 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,806,099,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,806,099,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 768,892,286 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9501 | 円 |
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