有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	91,870,894	円
Ⅱ 負債総額	2,331,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,539,515	円
Ⅳ 発行済数量	79,755,597	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1227	円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,410,476,312	円
Ⅱ 負債総額	4,576,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,405,900,144	円
Ⅳ 発行済数量	2,246,975,883	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0707	円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	43,245,697	円
Ⅱ 負債総額	415,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,829,864	円
Ⅳ 発行済数量	37,358,712	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1464	円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	616,311,830	円
Ⅱ 負債総額	4,948,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	611,363,731	円
Ⅳ 発行済数量	554,358,514	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1028	円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	96,944,815	円
Ⅱ 負債総額	1,304,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,640,220	円
Ⅳ 発行済数量	75,597,647	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2651	円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	229,417,062	円
Ⅱ 負債総額	3,615,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,801,758	円
Ⅳ 発行済数量	171,066,272	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3200	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,346,319,405	円
Ⅱ 負債総額	14,103,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,332,216,020	円
Ⅳ 発行済数量	1,637,160,552	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2570	円