有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	96,076,040	円
Ⅱ 負債総額	64,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,011,945	円
Ⅳ 発行済数量	105,733,536	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9081	円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,453,171,345	円
Ⅱ 負債総額	4,041,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,449,129,431	円
Ⅳ 発行済数量	3,014,110,102	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8126	円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	38,509,527	円
Ⅱ 負債総額	26,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,483,409	円
Ⅳ 発行済数量	41,477,545	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9278	円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	581,142,764	円
Ⅱ 負債総額	370,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	580,772,727	円
Ⅳ 発行済数量	695,509,992	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8350	円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	130,694,762	円
Ⅱ 負債総額	88,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,606,242	円
Ⅳ 発行済数量	130,884,695	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9979	円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	314,496,260	円
Ⅱ 負債総額	200,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,295,489	円
Ⅳ 発行済数量	333,806,239	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9416	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,237,940,961	円
Ⅱ 負債総額	41,167,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,196,773,802	円
Ⅳ 発行済数量	2,281,334,138	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2780	円