有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	118,865,502	円
Ⅱ 負債総額	1,450,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,414,529	円
Ⅳ 発行済数量	107,589,051	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0913	円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,629,381,263	円
Ⅱ 負債総額	15,659,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,613,721,968	円
Ⅳ 発行済数量	3,388,992,641	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0663	円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	73,344,607	円
Ⅱ 負債総額	992,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,352,495	円
Ⅳ 発行済数量	66,074,363	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0950	円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	719,968,108	円
Ⅱ 負債総額	1,454,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	718,513,603	円
Ⅳ 発行済数量	672,711,585	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0681	円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	202,009,094	円
Ⅱ 負債総額	2,543,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,465,649	円
Ⅳ 発行済数量	173,847,487	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1474	円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	457,031,177	円
Ⅱ 負債総額	284,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	456,746,954	円
Ⅳ 発行済数量	397,665,358	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1486	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	7,585,420,345	円
Ⅱ 負債総額	29,992,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,555,427,888	円
Ⅳ 発行済数量	2,764,054,026	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7335	円