有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/16-2024/05/15)

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	28,482,897	円
Ⅱ 負債総額	510,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,972,721	円
Ⅳ 発行済数量	32,402,232	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8633	円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,880,380,871	円
Ⅱ 負債総額	2,513,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,877,867,730	円
Ⅳ 発行済数量	1,640,987,220	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1444	円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	49,800,470	円
Ⅱ 負債総額	2,045,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,754,809	円
Ⅳ 発行済数量	53,355,770	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8950	円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	339,770,499	円
Ⅱ 負債総額	252,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,517,991	円
Ⅳ 発行済数量	289,610,367	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1723	円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	21,859,930	円
Ⅱ 負債総額	1,440,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,419,724	円
Ⅳ 発行済数量	19,369,175	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0542	円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	158,560,046	円
Ⅱ 負債総額	117,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,442,680	円
Ⅳ 発行済数量	97,815,050	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6198	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,433,951,878	円
Ⅱ 負債総額	19,892,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,414,059,520	円
Ⅳ 発行済数量	1,054,510,965	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1859	円