有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	44,391,713	円
Ⅱ 負債総額	1,169,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,222,217	円
Ⅳ 発行済数量	40,990,554	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0544	円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,259,854,203	円
Ⅱ 負債総額	10,504,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,249,349,746	円
Ⅳ 発行済数量	2,030,668,004	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1077	円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	34,202,683	円
Ⅱ 負債総額	899,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,303,620	円
Ⅳ 発行済数量	30,952,371	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0760	円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	549,932,864	円
Ⅱ 負債総額	10,366,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,566,803	円
Ⅳ 発行済数量	473,175,498	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1403	円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	81,587,629	円
Ⅱ 負債総額	3,176,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,410,921	円
Ⅳ 発行済数量	65,048,301	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2054	円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	200,003,655	円
Ⅱ 負債総額	1,090,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,913,592	円
Ⅳ 発行済数量	141,607,220	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4047	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,805,747,751	円
Ⅱ 負債総額	3,600,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,802,146,919	円
Ⅳ 発行済数量	1,373,113,600	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4973	円