有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/16-2025/05/15)

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	24,488,339	円
Ⅱ 負債総額	26,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,461,785	円
Ⅳ 発行済数量	27,482,966	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8901	円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,972,478,533	円
Ⅱ 負債総額	1,344,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,971,133,637	円
Ⅳ 発行済数量	1,754,807,966	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1233	円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	37,185,061	円
Ⅱ 負債総額	35,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,149,166	円
Ⅳ 発行済数量	40,240,206	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9232	円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	307,082,739	円
Ⅱ 負債総額	211,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,870,827	円
Ⅳ 発行済数量	269,396,324	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1391	円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	21,772,668	円
Ⅱ 負債総額	20,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,751,705	円
Ⅳ 発行済数量	19,451,208	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1183	円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	163,046,585	円
Ⅱ 負債総額	114,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,932,426	円
Ⅳ 発行済数量	97,537,270	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6705	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,224,141,268	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,224,141,268	円
Ⅳ 発行済数量	961,746,649	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3922	円