有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	162,750,985	円
Ⅱ 負債総額	124,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,626,071	円
Ⅳ 発行済数量	156,551,779	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0388	円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,995,594,845	円
Ⅱ 負債総額	54,812,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,940,781,867	円
Ⅳ 発行済数量	5,860,689,519	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0137	円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	93,953,024	円
Ⅱ 負債総額	65,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,887,561	円
Ⅳ 発行済数量	89,996,374	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0432	円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,466,841,108	円
Ⅱ 負債総額	48,362,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,418,478,511	円
Ⅳ 発行済数量	1,396,164,400	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160	円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	162,177,280	円
Ⅱ 負債総額	120,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,056,574	円
Ⅳ 発行済数量	150,854,745	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0743	円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	947,409,627	円
Ⅱ 負債総額	7,796,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	939,613,059	円
Ⅳ 発行済数量	886,063,930	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0604	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	11,534,321,824	円
Ⅱ 負債総額	449,216,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,085,105,378	円
Ⅳ 発行済数量	4,431,362,389	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5015	円