有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/16-2024/11/15)

北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	31,916,313	円
Ⅱ 負債総額	548,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,367,610	円
Ⅳ 発行済数量	31,049,896	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102	円

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,271,726,693	円
Ⅱ 負債総額	7,319,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,264,407,599	円
Ⅳ 発行済数量	1,711,934,992	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3227	円

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	53,002,351	円
Ⅱ 負債総額	1,812,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,189,592	円
Ⅳ 発行済数量	48,944,951	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0459	円

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	366,224,017	円
Ⅱ 負債総額	236,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,987,339	円
Ⅳ 発行済数量	271,521,412	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3479	円

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	29,043,833	円
Ⅱ 負債総額	1,300,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,743,300	円
Ⅳ 発行済数量	22,224,002	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2483	円

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	192,922,829	円
Ⅱ 負債総額	135,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,786,918	円
Ⅳ 発行済数量	100,437,606	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9195	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	5,043,152,093	円
Ⅱ 負債総額	20,649,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,022,502,823	円
Ⅳ 発行済数量	1,002,292,425	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0110	円