有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月20日-平成30年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	51,687,492	2.4223	125,205,652	2.4454	126,396,592	94.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.98
合計	94.98

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	1,003,093,938	2.4243	2,431,806,824	2.4454	2,452,965,915	98.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.69
合計	98.69

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	15,422,651	2.4226	37,363,460	2.4454	37,714,550	95.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.44
合計	95.44

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	320,299,274	2.4236	776,280,229	2.4454	783,259,844	98.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.68
合計	98.68

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	20,392,199	2.4236	49,422,997	2.4454	49,867,083	95.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.22
合計	95.22

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	398,645,943	2.4242	966,408,365	2.4454	974,848,789	98.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.59
合計	98.59

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	74,729	7,567.78	565,533,196	8,105.16	605,690,658	8.57
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	28,722	20,732.79	595,487,302	20,946.56	601,627,154	8.51
3	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	68,143	6,640.84	452,527,095	7,246.19	493,777,411	6.99
4	アメリカ	投資証券	HCP INC	124,123	3,087.77	383,263,511	3,267.93	405,626,020	5.74
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	47,686	6,597.37	314,602,345	7,086.20	337,912,605	4.78
6	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	59,446	6,307.97	374,983,647	5,680.30	337,671,601	4.78
7	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	51,474	5,205.28	267,936,924	5,613.36	288,942,139	4.09
8	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	47,139	6,760.14	318,666,318	5,935.61	279,798,988	3.96
9	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	78,352	3,239.56	253,826,671	3,374.59	264,406,487	3.74
10	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	123,984	1,679.97	208,290,321	1,946.01	241,274,166	3.41
11	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	55,881	3,775.74	210,992,225	4,232.43	236,512,477	3.35
12	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	26,102	7,361.65	192,153,962	7,128.18	186,059,895	2.63
13	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	130,903	1,415.68	185,317,955	1,383.19	181,064,938	2.56
14	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	69,303	2,072.10	143,602,978	2,255.78	156,332,571	2.21
15	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	47,461	3,225.95	153,106,820	3,220.27	152,837,643	2.16
16	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	31,894	4,826.77	153,945,188	4,683.57	149,378,056	2.11
17	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	70,731	1,936.56	136,975,113	1,993.66	141,014,124	1.99
18	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	51,420	2,441.60	125,547,436	2,504.28	128,770,227	1.82
19	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	120,392	919.36	110,684,301	981.51	118,166,614	1.67
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	6,107	17,273.96	105,492,085	18,463.83	112,758,661	1.60
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	49,796	2,368.70	117,952,023	2,189.97	109,051,796	1.54
22	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,768	9,818.55	125,363,363	8,467.13	108,108,334	1.53
23	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	32,814	2,890.97	94,864,400	3,059.15	100,382,987	1.42
24	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	61,445	1,624.62	99,825,201	1,630.56	100,189,999	1.42
25	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	90,846	1,016.09	92,308,608	1,102.77	100,182,443	1.42
26	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	47,528	2,121.47	100,829,341	2,044.10	97,152,013	1.37
27	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,731	4,156.94	90,334,577	3,978.00	86,446,122	1.22
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,573	10,970.84	72,111,385	11,053.11	72,652,110	1.03
29	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,666	7,888.32	68,360,190	7,973.53	69,098,671	0.98
30	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,451	14,291.06	63,609,540	14,852.08	66,106,645	0.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.12
合計	94.12