有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/16-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	5,320,615	4.3696	23,249,362	4.3922	23,369,205	95.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.53
合計	95.53

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	443,023,062	4.3720	1,936,896,827	4.3922	1,945,845,892	98.72

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合計	98.72

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	8,069,869	4.3700	35,266,008	4.3922	35,444,478	95.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.41
合計	95.41

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	69,058,262	4.3741	302,067,744	4.3922	303,317,698	98.84

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合計	98.84

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	4,730,410	4.3693	20,668,985	4.3922	20,776,906	95.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.52
合計	95.52

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	36,792,957	4.3720	160,858,808	4.3922	161,602,025	99.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,668	126,598.38	337,764,479	127,674.55	340,635,710	8.06
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	19,644	17,829.28	350,238,471	15,714.92	308,703,890	7.31
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,125	18,802.37	246,781,110	22,022.18	289,041,124	6.84
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,081	24,232.02	220,051,011	23,483.90	213,257,297	5.05
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,771	49,907.06	238,106,604	44,027.09	210,053,282	4.97
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,855	23,583.17	185,245,803	24,783.04	194,670,828	4.61
7	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,896	22,781.36	179,881,697	22,407.75	176,931,614	4.19
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	17,249	10,194.68	175,848,094	10,068.02	173,663,322	4.11
9	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,832	41,466.88	158,901,085	40,582.84	155,513,480	3.68
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	10,951	16,381.83	179,397,472	14,070.48	154,085,892	3.65
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	31,806	4,554.92	144,873,919	4,556.36	144,919,678	3.43
12	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	8,053	18,112.02	145,856,168	17,611.12	141,822,403	3.36
13	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	12,940	11,004.61	142,399,735	10,703.92	138,508,828	3.28
14	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	34,870	4,034.11	140,669,583	3,684.51	128,478,888	3.04
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	12,972	9,255.15	120,057,898	9,229.26	119,721,967	2.83
16	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	21,561	5,267.08	113,563,527	5,395.12	116,324,290	2.75
17	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	14,615	7,003.59	102,357,491	7,950.25	116,192,994	2.75
18	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	28,353	3,943.47	111,809,395	3,943.47	111,809,395	2.65
19	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	18,205	3,559.34	64,797,854	5,012.43	91,251,303	2.16
20	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	3,519	26,437.55	93,033,743	24,541.34	86,360,992	2.04
21	アメリカ	投資証券	CUBESMART	13,202	7,479.80	98,748,336	6,143.24	81,103,173	1.92
22	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,350	10,587.72	77,819,811	10,414.74	76,548,407	1.81
23	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	10,656	8,009.24	85,346,492	7,154.65	76,240,005	1.80
24	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	27,962	2,923.43	81,745,185	2,652.96	74,182,146	1.76
25	アメリカ	投資証券	LXP INDUSTRIAL TRUST	57,864	1,391.22	80,501,722	1,232.96	71,344,339	1.69
26	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12,334	5,406.63	66,685,431	5,285.78	65,194,857	1.54
27	アメリカ	投資証券	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	11,841	4,474.35	52,980,862	5,251.25	62,180,111	1.47
28	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	18,488	2,817.71	52,093,939	2,707.38	50,054,058	1.18
29	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,936	21,417.92	41,465,106	21,697.03	42,005,459	0.99
30	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	3,994	12,105.22	48,348,256	10,492.43	41,906,802	0.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.93
合計	97.93