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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】: 2026/08/14 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	370,271,273	5.6350	2,086,478,623	5.7087	2,113,767,616	98.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	15,000	18,841.49	282,622,379	23,213.55	348,203,394	8.79
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,024	130,628.46	264,392,004	170,458.04	345,007,076	8.71
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	10,123	27,694.70	280,353,471	33,518.12	339,303,960	8.57
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	22,170	10,354.06	229,549,647	10,561.18	234,141,392	5.91
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,769	12,656.37	199,578,352	13,674.06	215,626,380	5.44
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,081	29,686.38	180,522,922	32,957.07	200,411,944	5.06
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,737	28,199.27	133,579,983	30,512.02	144,535,475	3.65
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,906	48,879.80	142,044,712	49,291.35	143,240,685	3.62
9	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	6,958	15,883.22	110,515,454	20,215.43	140,658,988	3.55
10	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	37,518	3,009.46	112,909,069	3,710.59	139,214,261	3.52
11	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	23,487	4,303.52	101,077,009	4,682.87	109,986,760	2.78
12	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14,518	4,697.22	68,194,288	6,920.71	100,474,923	2.54
13	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,806	17,095.87	99,258,653	17,217.30	99,963,689	2.52
14	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12,963	7,212.96	93,501,682	7,559.86	97,998,565	2.47
15	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	19,267	4,480.45	86,324,886	4,904.43	94,493,659	2.39
16	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,830	11,848.57	92,774,340	11,828.33	92,615,839	2.34
17	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	12,061	6,231.12	75,153,588	6,573.24	79,279,891	2.00
18	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	6,484	11,778.53	76,372,018	11,882.52	77,046,289	1.95
19	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	2,149	29,020.10	62,364,208	32,643.07	70,149,962	1.77
20	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	5,164	11,453.76	59,147,245	12,515.30	64,629,024	1.63
21	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24,146	2,285.03	55,174,481	2,552.44	61,631,409	1.56
22	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,979	20,499.14	61,066,961	19,923.74	59,352,851	1.50
23	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	5,884	8,855.70	52,106,988	9,971.43	58,671,943	1.48
24	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	5,894	9,467.76	55,803,013	9,832.76	57,954,341	1.46
25	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	6,922	6,404.29	44,330,497	7,228.33	50,034,545	1.26
26	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	12,690	3,367.22	42,730,042	3,638.87	46,177,307	1.17
27	アメリカ	投資証券	JANUS LIVING INC CL-A	10,380	3,264.34	33,883,882	4,389.60	45,564,054	1.15
28	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14,304	2,940.78	42,065,020	3,109.69	44,481,133	1.12
29	カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	26,609	1,599.78	42,568,718	1,632.27	43,433,126	1.10
30	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	12,029	3,175.74	38,201,065	3,205.33	38,556,949	0.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.62
合計	97.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/18-2026/05/15)

開示資料

決算