有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	11,841,323	3.4125	40,408,515	3.4973	41,412,658	95.81

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.81
合計	95.81

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	636,727,706	3.4140	2,173,843,985	3.4973	2,226,827,806	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	9,085,646	3.4126	31,006,203	3.4973	31,775,229	95.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.41
合計	95.41

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	152,787,734	3.4176	522,178,085	3.4973	534,344,542	99.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	21,376,326	3.4128	72,955,063	3.4973	74,759,424	95.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.34
合計	95.34

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	56,318,448	3.4097	192,029,013	3.4973	196,962,508	99.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	20,643	15,862.14	327,442,181	16,316.00	336,811,283	7.01
2	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,807	16,298.05	192,431,138	18,142.99	214,214,367	4.46
3	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	22,838	8,504.68	194,230,015	8,891.36	203,060,960	4.23
4	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	13,714	14,472.34	198,473,736	14,446.70	198,122,082	4.13
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,287	26,877.94	195,859,581	27,040.77	197,046,099	4.10
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	16,921	11,231.19	190,043,068	11,560.69	195,618,532	4.07
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	24,849	7,297.71	181,340,876	7,359.25	182,870,103	3.81
8	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	16,450	10,111.92	166,341,129	10,917.08	179,585,991	3.74
9	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,370	22,629.06	166,776,209	23,567.56	173,692,933	3.62
10	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	52,782	2,873.18	151,652,508	3,043.70	160,652,858	3.35
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,668	22,095.71	147,334,203	23,081.64	153,908,417	3.20
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	30,982	4,921.98	152,492,843	4,896.33	151,698,403	3.16
13	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	31,336	3,825.78	119,884,843	3,957.84	124,022,959	2.58
14	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	12,640	9,082.39	114,801,491	8,851.61	111,884,457	2.33
15	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	5,187	21,748.26	112,808,237	21,073.87	109,310,204	2.28
16	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	39,864	2,689.84	107,228,012	2,723.18	108,556,863	2.26
17	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	7,072	14,596.70	103,227,923	15,099.29	106,782,191	2.22
18	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	21,584	4,609.14	99,483,883	4,941.21	106,651,150	2.22
19	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,196	82,092.86	98,183,064	88,936.71	106,368,308	2.22
20	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	17,994	5,809.19	104,530,657	5,838.68	105,061,269	2.19
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	37,549	2,571.89	96,571,995	2,653.94	99,653,056	2.08
22	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	27,301	3,255.25	88,871,632	3,141.14	85,756,400	1.79
23	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	39,485	2,155.21	85,098,471	2,169.31	85,655,332	1.78
24	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,282	3,783.47	84,303,437	3,797.58	84,617,682	1.76
25	アメリカ	投資証券	CUBESMART	13,528	5,278.92	71,413,297	5,819.45	78,725,545	1.64
26	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	9,799	9,555.49	93,634,259	7,943.89	77,842,194	1.62
27	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	11,839	6,537.42	77,396,609	6,509.22	77,062,676	1.60
28	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	31,149	2,325.29	72,430,769	2,292.94	71,423,037	1.49
29	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,663	5,724.57	66,765,735	6,107.92	71,236,722	1.48
30	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	22,699	2,747.54	62,366,418	3,086.01	70,049,448	1.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.32
合計	95.32