有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	26,061,776	3.3452	87,181,854	3.2570	84,883,204	94.80

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.80
合計	94.80

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	732,484,733	3.3452	2,450,307,929	3.2570	2,385,702,775	99.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	12,477,293	3.3441	41,725,499	3.2570	40,638,543	94.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.88
合計	94.88

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	185,745,320	3.3452	621,355,245	3.2570	604,972,507	98.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	27,869,737	3.3440	93,197,346	3.2570	90,771,733	94.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.91
合計	94.91

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	68,558,099	3.3452	229,340,553	3.2570	223,293,728	98.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	58,774	7,538.40	443,061,933	7,941.14	466,732,915	8.75
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	24,765	14,815.12	366,896,679	18,196.37	450,633,197	8.45
3	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	127,378	2,348.21	299,110,650	2,444.91	311,428,676	5.84
4	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	73,778	3,991.76	294,504,200	3,875.00	285,890,207	5.36
5	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	46,466	5,632.75	261,731,487	5,210.66	242,118,806	4.54
6	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	25,256	8,872.24	224,077,536	8,959.38	226,278,291	4.24
7	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	41,374	4,606.54	190,591,288	4,310.74	178,352,776	3.34
8	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	86,492	2,012.81	174,092,222	1,974.43	170,772,503	3.20
9	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	60,461	2,524.93	152,659,813	2,648.56	160,134,925	3.00
10	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	49,711	3,493.87	173,684,104	3,113.88	154,794,332	2.90
11	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	74,812	2,101.33	157,204,842	2,060.37	154,140,752	2.89
12	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	64,569	2,390.30	154,339,778	2,312.94	149,344,488	2.80
13	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	17,987	8,159.49	146,764,894	8,050.36	144,801,919	2.72
14	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	17,723	8,090.18	143,382,343	7,903.60	140,075,536	2.63
15	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	38,898	3,339.46	129,898,629	3,158.25	122,849,811	2.30
16	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	45,398	2,859.04	129,794,703	2,490.42	113,060,328	2.12
17	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	24,278	4,252.72	103,247,600	4,386.97	106,506,887	2.00
18	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	11,148	9,925.29	110,647,186	9,333.69	104,051,985	1.95
19	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	44,837	1,986.42	89,065,302	2,253.78	101,052,900	1.90
20	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	11,176	8,290.46	92,654,279	9,014.36	100,744,570	1.89
21	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	7,750	12,585.23	97,535,590	12,553.38	97,288,709	1.82
22	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18,624	5,441.28	101,338,578	5,218.13	97,182,632	1.82
23	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	83,520	1,135.42	94,830,662	1,078.53	90,079,627	1.69
24	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	16,707	5,984.30	99,979,733	5,390.42	90,057,790	1.69
25	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,201	40,140.11	88,348,388	40,453.19	89,037,491	1.67
26	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	31,194	3,085.44	96,247,290	2,810.11	87,658,852	1.64
27	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	6,803	13,426.44	91,340,100	12,754.75	86,770,596	1.63
28	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,570	3,751.59	80,921,964	3,841.75	82,866,556	1.55
29	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,596	22,668.67	81,516,546	22,384.24	80,493,754	1.51
30	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	34,566	2,467.67	85,297,527	2,295.87	79,359,340	1.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.24
合計	97.24