有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	39,782,756	2.2609	89,944,834	2.2780	90,625,118	94.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.39
合計	94.39

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	1,064,293,613	2.2611	2,406,474,289	2.2780	2,424,460,850	98.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	15,951,294	2.2609	36,064,281	2.2780	36,337,047	94.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.42
合計	94.42

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	252,343,477	2.2614	570,656,913	2.2780	574,838,440	98.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	54,130,882	2.2609	122,384,512	2.2780	123,310,149	94.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.41
合計	94.41

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	136,622,924	2.2611	308,918,093	2.2780	311,227,020	99.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	51,274	7,057.24	361,853,319	8,887.78	455,712,519	8.77
2	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	88,489	4,712.45	417,000,024	4,976.33	440,350,554	8.47
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	63,138	6,188.72	390,743,864	6,705.06	423,344,116	8.15
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	53,701	6,800.12	365,173,683	6,403.77	343,889,368	6.62
5	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	36,266	4,862.53	176,344,557	6,290.53	228,132,706	4.39
6	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	60,152	2,825.92	169,984,985	3,462.65	208,285,545	4.01
7	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46,349	3,971.71	184,085,005	4,317.66	200,119,613	3.85
8	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	94,754	1,909.74	180,955,521	2,033.12	192,646,944	3.71
9	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	49,852	3,424.21	170,703,936	3,724.45	185,671,605	3.57
10	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	97,444	1,354.54	131,991,907	1,676.78	163,392,599	3.14
11	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	13,129	11,487.11	150,814,363	11,268.94	147,950,022	2.85
12	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	23,392	6,057.01	141,685,625	6,120.17	143,163,075	2.75
13	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	65,519	1,960.40	128,443,729	2,169.22	142,125,335	2.73
14	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	32,116	3,990.27	128,151,828	4,206.50	135,096,150	2.60
15	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	36,761	2,788.40	102,504,652	3,563.42	130,995,140	2.52
16	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	71,037	1,649.08	117,146,219	1,777.55	126,272,381	2.43
17	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	18,440	7,127.59	131,432,822	6,844.27	126,208,398	2.43
18	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	73,275	1,274.55	93,393,146	1,545.88	113,274,591	2.18
19	カナダ	投資証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	98,836	985.78	97,430,897	1,060.13	104,779,700	2.02
20	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	34,725	2,729.97	94,798,380	2,930.73	101,769,839	1.96
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	6,646	15,017.67	99,807,493	14,400.19	95,703,682	1.84
22	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,011	31,667.74	95,351,594	29,684.48	89,379,998	1.72
23	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	61,827	1,104.39	68,281,260	1,389.00	85,878,278	1.65
24	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	42,511	1,128.10	47,956,845	1,737.04	73,843,341	1.42
25	カナダ	投資証券	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	75,356	939.41	70,790,368	977.78	73,682,230	1.42
26	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,283	11,592.04	72,832,827	11,427.90	71,801,496	1.38
27	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	20,747	2,902.74	60,223,332	3,172.80	65,826,094	1.27
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	20,613	3,085.53	63,602,092	2,963.98	61,096,555	1.18
29	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	797	78,242.67	62,359,412	72,777.02	58,003,287	1.12
30	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,022	16,796.93	50,760,338	16,844.72	50,904,758	0.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.17
合計	97.17