有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/16-2023/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	7,074,955	3.7345	26,421,420	3.6934	26,130,638	93.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.68
合計	93.68

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	417,199,307	3.7349	1,558,197,692	3.6934	1,540,883,920	99.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	10,259,515	3.7345	38,314,159	3.6934	37,892,492	93.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.79
合計	93.79

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	101,606,871	3.7349	379,491,503	3.6934	375,274,817	98.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	5,676,790	3.7239	21,140,144	3.6934	20,966,656	94.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.74
合計	94.74

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	43,640,858	3.7349	162,994,240	3.6934	161,183,144	99.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,819	114,676.36	323,272,664	118,878.15	335,117,510	8.29
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	18,872	18,216.09	343,774,055	16,624.79	313,743,090	7.76
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,599	40,296.67	225,621,110	37,929.35	212,366,447	5.25
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,396	18,854.37	196,010,072	20,325.07	211,299,469	5.23
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,292	26,949.10	196,512,886	25,123.96	183,203,975	4.53
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,719	17,221.89	167,379,617	18,054.31	175,469,870	4.34
7	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	27,237	5,410.70	147,371,380	5,269.51	143,525,864	3.55
8	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	25,075	5,357.32	134,334,989	5,263.63	131,985,655	3.26
9	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	4,767	26,330.17	125,515,960	25,306.33	120,635,298	2.98
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	12,922	9,355.94	120,897,561	9,306.58	120,259,751	2.97
11	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	25,775	4,822.42	124,298,012	4,537.10	116,943,997	2.89
12	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	8,961	12,427.33	111,361,335	12,971.57	116,238,275	2.88
13	アメリカ	投資証券	CUBESMART	18,695	5,935.31	110,960,660	5,832.79	109,044,125	2.70
14	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	15,969	6,316.50	100,868,305	6,532.84	104,323,072	2.58
15	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	18,563	5,782.79	107,345,975	5,465.12	101,449,045	2.51
16	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	33,016	3,359.07	110,903,346	3,050.23	100,706,453	2.49
17	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13,972	7,108.43	99,319,099	6,747.57	94,277,070	2.33
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,851	17,485.15	84,820,474	18,824.96	91,319,881	2.26
19	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	14,552	5,395.99	78,522,568	6,023.98	87,661,062	2.17
20	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	27,626	3,363.34	92,915,740	3,135.53	86,622,218	2.14
21	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	18,836	4,894.02	92,183,814	4,591.52	86,485,972	2.14
22	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	20,017	4,804.77	96,177,219	4,144.43	82,959,107	2.05
23	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	23,290	3,426.61	79,805,939	3,457.61	80,527,870	1.99
24	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	11,378	6,477.59	73,702,049	6,678.44	75,987,389	1.88
25	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	17,374	4,559.17	79,211,020	4,356.21	75,684,852	1.87
26	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,318	31,952.42	74,065,729	31,212.66	72,350,960	1.79
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,011	9,856.63	69,104,843	10,308.13	72,270,344	1.79
28	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	32,346	1,970.73	63,745,491	2,114.86	68,407,475	1.69
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,093	5,588.66	61,995,006	4,895.96	54,310,888	1.34
30	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,875	7,523.23	44,198,981	7,147.27	41,990,214	1.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.97
合計	96.97