有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	6,380,586	4.2748	27,275,730	4.1859	26,708,494	95.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.48
合計	95.48

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	442,674,340	4.2746	1,892,276,129	4.1859	1,852,990,519	98.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.68
合計	98.68

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	10,886,218	4.2748	46,536,405	4.1859	45,568,619	95.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.42
合計	95.42

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	80,279,464	4.2748	343,178,653	4.1859	336,041,808	98.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	4,658,476	4.2748	19,914,054	4.1859	19,499,914	95.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.50
合計	95.50

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	37,486,787	4.2748	160,248,517	4.1859	156,915,941	99.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	19,322	19,451.43	375,840,607	16,860.52	325,779,002	7.38
2	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	13,966	20,640.63	288,267,089	22,576.82	315,308,002	7.14
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	15,385	13,949.87	214,618,785	16,010.99	246,329,097	5.58
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,582	18,985.91	200,908,966	23,266.48	246,205,951	5.58
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,631	28,503.16	217,507,683	29,777.46	227,231,837	5.15
6	アメリカ	投資証券	CUBESMART	30,788	6,574.00	202,400,404	6,474.92	199,350,126	4.52
7	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,649	122,490.74	201,987,234	119,221.14	196,595,670	4.45
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,903	35,504.74	138,575,019	40,062.74	156,364,890	3.54
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	34,265	4,529.78	155,213,118	4,398.12	150,701,733	3.41
10	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26,424	5,648.87	149,265,922	5,587.78	147,651,525	3.35
11	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	26,524	5,767.35	152,973,235	5,429.47	144,011,358	3.26
12	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,263	43,324.50	141,367,854	42,043.93	137,189,368	3.11
13	アメリカ	投資証券	UDR INC	23,028	5,617.56	129,361,208	5,935.74	136,688,308	3.10
14	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	9,915	10,266.23	101,789,725	12,482.77	123,766,700	2.80
15	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	26,380	3,684.95	97,209,176	4,145.77	109,365,492	2.48
16	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	13,207	6,184.96	81,684,772	8,083.08	106,753,261	2.42
17	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	28,591	3,572.10	102,130,042	3,409.09	97,469,435	2.21
18	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	14,433	6,746.08	97,366,311	6,368.34	91,914,341	2.08
19	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	3,512	28,092.29	98,660,156	25,205.35	88,521,222	2.01
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,695	19,750.80	92,730,041	18,474.94	86,739,861	1.97
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	27,881	2,683.38	74,815,563	3,042.32	84,823,019	1.92
22	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	7,726	8,438.88	65,198,799	10,224.15	78,991,784	1.79
23	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,018	15,537.66	77,968,015	15,492.18	77,739,767	1.76
24	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,831	2,540.75	88,497,052	2,227.27	77,578,230	1.76
25	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	10,625	8,355.80	88,780,475	7,300.94	77,572,585	1.76
26	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	28,046	2,580.43	72,370,816	2,437.30	68,356,712	1.55
27	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	6,779	9,235.12	62,604,884	9,445.15	64,028,688	1.45
28	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	87,088	697.49	60,743,271	713.16	62,108,288	1.41
29	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	20,769	2,647.25	54,980,745	2,555.61	53,077,474	1.20
30	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	22,588	2,452.98	55,407,935	2,324.45	52,504,772	1.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.52
合計	97.52