有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	33,696,391	1.7154	57,802,790	1.9921	67,126,580	95.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.31
合計	95.31

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	1,126,240,207	1.7194	1,936,503,718	1.9921	2,243,583,116	99.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	16,788,366	1.7186	28,852,669	1.9921	33,444,103	95.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.31
合計	95.31

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	242,718,919	1.7168	416,700,245	1.9921	483,520,358	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	54,795,086	1.7154	93,995,491	1.9921	109,157,290	95.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.44
合計	95.44

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	136,714,602	1.7250	235,838,154	1.9921	272,349,158	98.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	106,530	3,844.19	409,522,359	3,952.80	421,092,082	8.63
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	74,930	8,114.21	607,998,040	5,520.59	413,657,824	8.48
3	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	78,190	3,721.73	291,002,519	3,334.50	260,724,969	5.34
4	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	86,001	3,621.61	311,462,116	2,751.69	236,648,324	4.85
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	36,540	14,971.40	547,055,025	6,424.91	234,766,485	4.81
6	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	28,943	9,816.58	284,121,402	6,696.96	193,830,356	3.97
7	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	47,232	4,235.92	200,071,266	3,672.14	173,442,965	3.55
8	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	41,421	4,907.66	203,280,566	4,135.60	171,300,845	3.51
9	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	30,182	4,934.91	148,945,532	5,296.87	159,870,402	3.28
10	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	77,635	2,025.86	157,278,045	1,951.66	151,517,862	3.10
11	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	118,203	1,016.67	120,173,894	1,259.17	148,838,416	3.05
12	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	19,460	7,584.98	147,603,767	6,780.84	131,955,181	2.70
13	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	77,716	1,396.83	108,556,298	1,472.62	114,446,396	2.35
14	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	23,342	4,413.03	103,008,974	4,805.51	112,170,347	2.30
15	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	31,704	3,587.20	113,728,614	3,376.44	107,046,717	2.19
16	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	82,439	1,865.64	153,801,949	1,262.40	104,071,175	2.13
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,096	16,471.44	100,409,931	16,682.20	101,694,717	2.08
18	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,321	68,271.66	90,186,864	74,555.92	98,488,378	2.02
19	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	82,420	1,195.89	98,565,525	1,142.84	94,193,408	1.93
20	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24,521	4,077.58	99,986,406	3,685.97	90,383,732	1.85
21	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	8,642	9,652.87	83,420,131	10,005.66	86,468,970	1.77
22	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	38,698	1,865.03	72,173,063	2,078.55	80,435,918	1.65
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,877	23,925.42	68,833,448	27,755.64	79,852,987	1.64
24	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,357	30,858.38	72,733,213	33,408.49	78,743,824	1.61
25	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	6,073	13,304.94	80,800,915	12,861.66	78,108,881	1.60
26	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	69,562	911.41	63,400,135	1,117.23	77,717,219	1.59
27	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	16,955	4,776.20	80,980,548	4,313.02	73,127,395	1.50
28	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	48,340	2,273.19	109,886,196	1,445.20	69,861,123	1.43
29	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,206	14,103.97	59,321,336	14,896.13	62,653,127	1.28
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	21,601	2,786.12	60,183,027	2,689.32	58,092,116	1.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.09
合計	95.09