有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	33,739,694	2.8534	96,272,842	2.9461	99,400,512	95.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.46
合計	95.46

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	930,732,879	2.8534	2,655,753,197	2.9461	2,742,032,134	99.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	14,134,144	2.8534	40,330,367	2.9461	41,640,601	95.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.52
合計	95.52

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	243,537,428	2.8533	694,885,344	2.9461	717,485,616	99.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	38,971,555	2.8534	111,201,435	2.9461	114,814,098	95.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.45
合計	95.45

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	97,444,551	2.8534	278,048,282	2.9461	287,081,391	99.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	37,677	8,066.26	303,912,568	14,103.06	531,361,082	8.77
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	64,667	6,705.62	433,632,456	8,206.75	530,706,239	8.76
3	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	73,146	5,062.71	370,317,254	6,086.19	445,180,600	7.35
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	33,954	7,190.14	244,134,105	7,507.58	254,912,507	4.21
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	29,311	7,419.52	217,473,553	8,500.91	249,170,232	4.11
6	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	28,077	5,451.77	153,069,605	8,695.18	244,134,771	4.03
7	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	62,607	3,075.47	192,546,276	3,775.74	236,388,005	3.90
8	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	88,372	2,084.34	184,197,507	2,323.61	205,342,876	3.39
9	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	104,027	1,607.33	167,206,446	1,928.80	200,647,735	3.31
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	14,973	12,083.47	180,925,921	12,903.38	193,202,393	3.19
11	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	66,993	2,132.63	142,871,737	2,809.85	188,240,683	3.11
12	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	22,854	7,469.16	170,700,365	7,713.93	176,294,220	2.91
13	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	31,765	5,188.35	164,808,103	5,394.70	171,362,773	2.83
14	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	47,083	3,181.94	149,815,394	3,416.82	160,874,550	2.66
15	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	35,465	3,749.54	132,977,609	4,027.42	142,832,574	2.36
16	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	35,143	3,340.88	117,408,810	3,937.09	138,361,196	2.28
17	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	104,475	971.37	101,484,508	1,322.60	138,179,471	2.28
18	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	33,453	3,135.84	104,903,362	4,070.99	136,187,109	2.25
19	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	57,828	1,425.78	82,450,144	2,326.91	134,560,667	2.22
20	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,712	12,494.69	133,843,213	12,549.95	134,435,154	2.22
21	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	97,578	1,205.16	117,597,571	1,298.46	126,701,208	2.09
22	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	23,052	4,235.63	97,639,937	5,112.62	117,856,135	1.95
23	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,029	17,295.98	86,981,487	22,713.73	114,227,370	1.89
24	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	45,675	1,709.54	78,083,682	2,338.98	106,833,167	1.76
25	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18,340	4,602.25	84,405,280	5,019.97	92,066,375	1.52
26	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	12,491	8,120.14	101,428,764	7,234.28	90,363,411	1.49
27	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,704	14,823.08	69,727,806	17,638.43	82,971,184	1.37
28	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	28,606	1,432.33	40,973,515	2,281.91	65,276,329	1.08
29	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	36,305	1,207.36	43,833,205	1,741.89	63,239,360	1.04
30	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,375	16,235.42	54,794,547	18,376.01	62,019,065	1.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合計	97.45