有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/16-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	7,918,697	3.3803	26,767,572	3.3810	26,773,114	94.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.90
合計	94.90

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	484,135,095	3.3803	1,636,521,862	3.3810	1,636,860,756	98.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	10,311,647	3.3803	34,856,461	3.3810	34,863,678	94.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.97
合計	94.97

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	118,108,450	3.3803	399,241,994	3.3810	399,324,669	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	5,017,924	3.3803	16,962,089	3.3810	16,965,601	94.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.88
合計	94.88

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	44,415,456	3.3797	150,111,437	3.3810	150,168,656	99.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	20,369	16,854.86	343,316,730	17,374.80	353,907,478	8.62
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,123	88,837.81	277,440,487	102,662.46	320,614,871	7.81
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,386	27,267.72	255,934,907	24,142.47	226,601,243	5.52
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,171	14,431.25	175,642,774	14,060.86	171,134,751	4.17
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	14,331	10,266.10	147,123,572	10,221.38	146,482,598	3.57
6	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	30,348	4,409.74	133,826,895	4,810.88	146,000,689	3.56
7	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,604	23,348.57	154,194,013	20,562.96	135,797,804	3.31
8	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	5,692	22,810.46	129,837,161	23,055.06	131,229,410	3.20
9	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	26,798	5,416.08	145,140,313	4,812.28	128,959,509	3.14
10	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	13,297	11,677.78	155,279,487	9,595.21	127,587,514	3.11
11	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,283	9,522.05	136,003,538	8,901.95	127,146,570	3.10
12	アメリカ	投資証券	CUBESMART	20,081	6,182.02	124,141,286	6,310.61	126,723,470	3.09
13	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	29,312	4,114.82	120,613,862	3,994.62	117,090,495	2.85
14	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	27,370	4,580.26	125,361,796	4,265.78	116,754,410	2.84
15	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,228	22,393.94	117,075,568	20,430.18	106,808,986	2.60
16	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,374	14,604.56	107,694,080	14,467.59	106,684,029	2.60
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	21,740	4,886.35	106,229,449	4,792.71	104,193,587	2.54
18	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	25,063	3,987.10	99,928,808	4,072.89	102,079,038	2.49
19	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	5,600	17,019.79	95,310,840	18,055.48	101,110,736	2.46
20	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	13,539	7,507.04	101,637,905	7,463.71	101,051,278	2.46
21	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	14,659	6,878.08	100,825,799	6,643.26	97,383,667	2.37
22	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	45,453	2,216.75	100,758,038	2,032.25	92,372,123	2.25
23	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16,447	6,056.23	99,606,882	5,446.83	89,584,126	2.18
24	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	30,913	2,686.37	83,044,046	2,698.95	83,432,910	2.03
25	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	13,851	5,817.22	80,574,417	5,758.52	79,761,316	1.94
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	27,965	2,921.19	81,691,162	2,536.82	70,942,325	1.73
27	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	27,510	2,704.54	74,402,157	2,564.77	70,557,084	1.72
28	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20,579	3,341.90	68,772,975	3,337.70	68,686,685	1.67
29	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,102	5,755.72	75,411,556	5,168.69	67,720,237	1.65
30	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	39,409	1,702.88	67,109,177	1,492.74	58,827,532	1.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.59
合計	96.59