有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/16-2024/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	5,859,730	4.9811	29,187,902	5.0110	29,363,107	93.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.61
合計	93.61

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	446,857,014	4.9807	2,225,702,433	5.0110	2,239,200,497	98.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	9,566,057	4.9813	47,651,651	5.0110	47,935,511	93.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.64
合計	93.64

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	72,262,263	4.9805	359,902,200	5.0110	362,106,199	98.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	5,230,012	4.9809	26,050,507	5.0110	26,207,590	94.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.46
合計	94.46

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	38,032,252	4.9806	189,424,662	5.0110	190,579,614	98.86

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,600	132,254.75	343,862,359	147,589.53	383,732,788	7.64
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,016	25,407.22	305,293,240	27,698.47	332,824,876	6.63
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,540	53,866.24	298,419,022	52,964.00	293,420,595	5.84
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	15,895	19,487.66	309,756,470	17,757.17	282,250,249	5.62
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,855	34,881.90	273,997,399	35,847.47	281,581,951	5.61
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	12,891	19,474.10	251,040,631	20,998.08	270,686,275	5.39
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,323	24,603.26	204,772,998	29,436.50	245,000,049	4.88
8	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	12,751	17,809.59	227,090,193	18,727.93	238,799,932	4.75
9	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	36,214	4,258.40	154,213,878	4,577.97	165,786,743	3.30
10	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,361	47,505.71	159,666,695	47,157.50	158,496,363	3.16
11	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	13,287	11,550.87	153,476,516	11,704.96	155,523,817	3.10
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,085	9,736.37	146,873,255	9,728.75	146,758,338	2.92
13	アメリカ	投資証券	CUBESMART	18,685	8,222.86	153,644,270	7,558.10	141,223,166	2.81
14	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	26,311	4,986.47	131,199,254	5,171.88	136,077,582	2.71
15	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	10,385	10,885.05	113,041,336	11,885.84	123,434,542	2.46
16	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,884	17,627.53	121,347,955	17,716.47	121,960,195	2.43
17	アメリカ	投資証券	LXP INDUSTRIAL TRUST	85,471	1,523.98	130,256,214	1,419.97	121,366,324	2.42
18	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	18,893	6,139.64	115,996,222	6,130.59	115,825,346	2.31
19	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10,339	11,254.24	116,357,674	10,866.84	112,352,327	2.24
20	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	12,012	8,451.90	101,524,334	8,152.01	97,922,055	1.95
21	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	21,369	3,661.47	78,242,051	4,457.38	95,249,792	1.90
22	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	56,845	1,517.25	86,248,493	1,459.16	82,946,132	1.65
23	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	11,728	7,363.64	86,360,876	6,900.87	80,933,488	1.61
24	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	33,753	2,166.41	73,122,980	2,345.51	79,168,147	1.58
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,118	3,375.06	78,024,836	3,352.45	77,502,115	1.54
26	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	31,025	2,179.70	67,625,205	2,441.98	75,762,678	1.51
27	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	2,638	28,559.20	75,339,170	26,204.64	69,127,844	1.38
28	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	19,818	3,099.63	61,428,523	3,317.78	65,751,911	1.31
29	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	5,479	12,766.17	69,945,849	11,593.41	63,520,312	1.26
30	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	20,693	2,911.37	60,245,155	2,766.18	57,240,687	1.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.90
合計	97.90