有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	61,693,415	2.5359	156,450,581	2.5015	154,326,077	94.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.90
合計	94.90

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	2,347,489,254	2.5395	5,961,552,685	2.5015	5,872,244,368	98.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.85
合計	98.85

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	35,608,108	2.5387	90,399,138	2.5015	89,073,682	94.87

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.87
合計	94.87

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	560,197,771	2.5383	1,421,950,003	2.5015	1,401,334,724	98.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	61,395,948	2.5377	155,810,167	2.5015	153,581,963	94.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.77
合計	94.77

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	371,398,525	2.5392	943,083,301	2.5015	929,053,410	98.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	112,207	7,681.38	861,905,173	8,831.91	991,002,529	8.94
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	53,361	19,566.72	1,044,100,254	17,831.14	951,487,888	8.58
3	アメリカ	投資証券	HCP INC	228,515	3,181.11	726,932,980	3,433.90	784,698,572	7.08
4	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	50,554	7,775.49	393,082,425	8,976.26	453,786,293	4.09
5	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	466,790	928.44	433,389,886	944.87	441,056,054	3.98
6	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	221,022	1,778.75	393,143,336	1,941.13	429,034,645	3.87
7	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	112,542	3,278.95	369,019,835	3,676.68	413,781,281	3.73
8	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	181,860	1,898.58	345,277,525	2,014.41	366,340,821	3.30
9	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	191,086	1,818.65	347,519,854	1,905.05	364,028,614	3.28
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	51,650	6,615.33	341,682,119	7,016.53	362,404,167	3.27
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	43,177	7,057.19	304,708,437	7,569.89	326,845,538	2.95
12	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	90,003	3,265.71	293,924,162	3,375.94	303,845,016	2.74
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	56,605	4,892.14	276,919,966	5,015.24	283,888,204	2.56
14	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	55,627	5,985.27	332,942,770	4,803.09	267,181,554	2.41
15	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	135,672	1,924.30	261,073,786	1,883.17	255,494,688	2.30
16	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	95,241	2,609.07	248,490,512	2,642.15	251,641,960	2.27
17	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	15,796	12,328.30	194,737,888	13,964.17	220,578,162	1.99
18	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	92,237	1,718.46	158,505,995	2,293.27	211,525,194	1.91
19	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	78,601	2,183.41	171,618,845	2,677.13	210,425,315	1.90
20	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	59,757	3,031.45	181,150,907	3,432.81	205,134,451	1.85
21	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	202,539	1,003.57	203,263,046	994.08	201,340,455	1.82
22	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	27,362	7,087.39	193,925,290	7,141.20	195,397,733	1.76
23	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	39,505	4,713.84	186,220,369	4,891.63	193,243,922	1.74
24	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37,873	3,791.07	143,579,414	3,880.09	146,950,755	1.33
25	アメリカ	投資証券	JBG SMITH PROPERTIES	33,824	4,376.96	148,046,600	4,270.50	144,445,663	1.30
26	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	11,880	10,639.18	126,393,547	11,554.97	137,273,134	1.24
27	アメリカ	投資証券	CUBESMART	37,638	3,324.33	125,121,479	3,646.06	137,230,497	1.24
28	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	121,252	1,011.25	122,617,241	1,131.19	137,160,262	1.24
29	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	32,749	3,910.18	128,054,627	3,963.24	129,792,147	1.17
30	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,702	14,310.06	110,216,088	15,916.25	122,586,991	1.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.20
合計	96.20