有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	41,223,932	2.6771	110,360,588	2.7335	112,685,618	95.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.97
合計	95.97

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	1,309,010,303	2.6771	3,504,351,483	2.7335	3,578,179,663	99.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	25,322,054	2.6771	67,789,670	2.7335	69,217,834	95.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.67
合計	95.67

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	260,266,532	2.6773	696,831,747	2.7335	711,438,565	99.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	69,814,886	2.6771	186,901,432	2.7335	190,838,990	95.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.68
合計	95.68

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	165,411,233	2.6776	442,907,829	2.7335	452,151,605	98.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	40,521	16,859.40	683,159,877	16,567.66	671,338,281	8.89
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	71,175	9,521.91	677,722,249	9,402.43	669,218,610	8.86
3	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	171,910	3,734.90	642,066,728	3,845.55	661,089,532	8.75
4	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	162,857	2,064.89	336,282,718	2,281.03	371,483,201	4.92
5	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	79,218	4,496.16	356,177,413	4,653.01	368,602,400	4.88
6	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	149,415	2,201.27	328,902,834	2,373.06	354,572,194	4.69
7	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	36,780	10,152.14	373,396,076	9,273.15	341,066,766	4.51
8	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	113,911	2,162.71	246,356,960	2,415.79	275,185,966	3.64
9	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	22,958	8,594.98	197,323,597	9,175.65	210,654,573	2.79
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	32,743	7,727.23	253,012,730	6,432.26	210,611,738	2.79
11	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	45,058	4,018.66	181,072,819	4,465.66	201,213,961	2.66
12	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	35,546	5,225.68	185,752,057	5,656.06	201,050,664	2.66
13	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	47,656	4,414.17	210,361,800	3,576.03	170,419,686	2.26
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,485	16,771.44	159,077,154	17,782.68	168,668,754	2.23
15	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	38,951	3,959.49	154,226,422	4,147.94	161,566,473	2.14
16	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	32,577	4,600.42	149,868,026	4,846.93	157,898,582	2.09
17	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	18,454	7,895.00	145,694,443	8,175.36	150,868,226	2.00
18	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	121,043	1,119.70	135,532,235	1,220.49	147,732,788	1.96
19	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	30,326	4,397.88	133,370,200	4,589.99	139,196,082	1.84
20	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	39,407	3,469.14	136,708,743	3,511.39	138,373,661	1.83
21	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	29,956	4,308.83	129,075,521	4,407.77	132,039,368	1.75
22	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	92,091	1,273.02	117,234,421	1,356.30	124,903,253	1.65
23	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	13,535	8,319.98	112,611,017	8,511.71	115,206,082	1.52
24	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11,471	9,089.09	104,261,039	10,023.64	114,981,225	1.52
25	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	34,692	3,238.61	112,353,925	3,259.41	113,075,452	1.50
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	4,441	23,759.18	105,514,525	23,545.53	104,565,741	1.38
27	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	8,146	11,377.28	92,679,401	12,046.12	98,127,710	1.30
28	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	16,497	4,983.88	82,219,141	5,251.21	86,629,225	1.15
29	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	30,430	2,485.91	75,646,436	2,305.14	70,145,483	0.93
30	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	4,566	14,625.51	66,780,102	15,077.64	68,844,537	0.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.37
合計	96.37