有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/17-2022/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	10,027,988	3.3699	33,793,814	3.3770	33,864,515	94.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.58
合計	94.58

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	520,577,363	3.3703	1,754,501,887	3.3770	1,757,989,754	98.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	7,750,788	3.3699	26,119,670	3.3770	26,174,411	94.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.54
合計	94.54

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	127,827,176	3.3703	430,815,932	3.3770	431,672,373	99.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	7,268,664	3.3699	24,494,768	3.3770	24,546,278	94.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.54
合計	94.54

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	57,646,732	3.3703	194,286,781	3.3770	194,673,013	98.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	18,456	16,786.60	309,813,593	15,804.79	291,693,291	7.01
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,957	87,023.10	257,327,308	93,176.21	275,522,068	6.62
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,959	28,118.12	280,028,386	23,717.60	236,203,651	5.68
4	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,009	23,254.68	186,246,792	22,485.83	180,089,016	4.33
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,516	13,651.90	143,563,426	16,311.67	171,533,524	4.12
6	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,844	9,415.73	177,430,030	9,086.26	171,221,561	4.12
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	19,083	9,028.16	172,284,465	8,651.60	165,098,502	3.97
8	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	13,056	11,741.91	153,302,495	10,862.41	141,819,643	3.41
9	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	9,769	16,900.43	165,100,335	14,368.87	140,369,578	3.37
10	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	44,048	2,893.08	127,434,779	3,155.12	138,977,008	3.34
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,282	26,408.19	165,896,262	21,319.32	133,927,983	3.22
12	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	38,319	2,639.15	101,129,777	3,123.18	119,677,376	2.88
13	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	49,779	2,174.59	108,248,956	2,335.79	116,273,460	2.79
14	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	24,865	4,539.27	112,869,133	4,675.75	116,262,596	2.79
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	17,818	6,576.09	117,172,919	6,304.69	112,337,109	2.70
16	アメリカ	投資証券	CUBESMART	20,123	6,141.62	123,587,970	5,496.47	110,605,558	2.66
17	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	24,402	4,282.72	104,507,070	4,431.34	108,133,600	2.60
18	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	4,978	22,556.73	112,287,420	21,109.62	105,083,732	2.53
19	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	19,576	5,720.57	111,985,897	5,159.02	100,992,985	2.43
20	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13,127	6,757.99	88,712,257	7,161.52	94,009,350	2.26
21	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	9,478	10,170.59	96,396,887	9,587.58	90,871,129	2.18
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	21,602	4,216.30	91,080,639	4,177.20	90,236,082	2.17
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	19,850	5,018.76	99,622,421	4,514.66	89,616,074	2.15
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,756	15,972.82	91,939,595	15,102.11	86,927,760	2.09
25	アメリカ	投資証券	LTC PROPERTIES INC	14,329	5,915.80	84,767,556	5,420.09	77,664,557	1.87
26	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	10,962	6,672.70	73,146,176	6,850.45	75,094,711	1.80
27	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	12,154	5,846.98	71,064,195	5,661.72	68,812,665	1.65
28	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,045	20,906.79	63,661,193	21,180.45	64,494,478	1.55
29	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	8,323	7,496.35	62,392,144	7,479.53	62,252,196	1.50
30	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19,628	2,845.15	55,844,722	2,820.63	55,363,475	1.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.41
合計	96.41