有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月17日-平成30年11月26日)
【ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年11月26日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 77,311,090 | |||
| 投資証券 | 2,147,421,640 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,990 | |||
| 流動資産合計 | 2,224,782,720 | |||
| 資産合計 | 2,224,782,720 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 140,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 219,196 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,772,000 | |||
| 未払利息 | 156 | |||
| その他未払費用 | 116,857 | |||
| 流動負債合計 | 6,248,786 | |||
| 負債合計 | 6,248,786 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,346,602,592 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,068,658 | |||
| 元本等合計 | 2,218,533,934 | |||
| 純資産合計 | 2,218,533,934 | |||
| 負債純資産合計 | 2,224,782,720 | |||
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