有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年11月25日現在) | 第6期 (2021年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 571,870,569 | 492,066,970 | |||
| 投資証券 | 7,058,890,606 | 5,540,445,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,936 | |||
| 流動資産合計 | 7,630,811,116 | 6,032,562,044 | |||
| 資産合計 | 7,630,811,116 | 6,032,562,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 183,783,041 | 144,225,957 | |||
| 未払解約金 | 42,888,033 | 66,154,795 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,278,145 | 1,087,005 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,657,669 | 28,624,251 | |||
| 未払利息 | 1,018 | 809 | |||
| その他未払費用 | 681,619 | 579,673 | |||
| 流動負債合計 | 262,289,525 | 240,672,490 | |||
| 負債合計 | 262,289,525 | 240,672,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,351,321,648 | 5,769,038,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,199,943 | 22,851,248 | |||
| (分配準備積立金) | - | 3,853,720 | |||
| 元本等合計 | 7,368,521,591 | 5,791,889,554 | |||
| 純資産合計 | 7,368,521,591 | 5,791,889,554 | |||
| 負債純資産合計 | 7,630,811,116 | 6,032,562,044 | |||
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