ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンド

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【提出】: 2021/08/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 (2020年11月25日現在)	第6期 (2021年5月25日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		571,870,569	492,066,970
		投資証券		7,058,890,606	5,540,445,138
		親投資信託受益証券		49,941	49,936
		流動資産合計		7,630,811,116	6,032,562,044
	資産合計			7,630,811,116	6,032,562,044
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		183,783,041	144,225,957
		未払解約金		42,888,033	66,154,795
		未払受託者報酬		1,278,145	1,087,005
		未払委託者報酬		33,657,669	28,624,251
		未払利息		1,018	809
		その他未払費用		681,619	579,673
		流動負債合計		262,289,525	240,672,490
	負債合計			262,289,525	240,672,490
純資産の部
	元本等
		元本		7,351,321,648	5,769,038,306
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,199,943	22,851,248
			(分配準備積立金)	-	3,853,720
		元本等合計		7,368,521,591	5,791,889,554
	純資産合計			7,368,521,591	5,791,889,554
負債純資産合計				7,630,811,116	6,032,562,044

開示資料

決算

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