有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
【ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年11月26日現在) | 第2期 (2019年5月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,311,090 | 222,358,466 | |||
| 投資証券 | 2,147,421,640 | 1,906,728,658 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,990 | 49,975 | |||
| 流動資産合計 | 2,224,782,720 | 2,129,137,099 | |||
| 資産合計 | 2,224,782,720 | 2,129,137,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 58,598,754 | |||
| 未払解約金 | 140,577 | 103,670,308 | |||
| 未払受託者報酬 | 219,196 | 350,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,772,000 | 9,241,652 | |||
| 未払利息 | 156 | 414 | |||
| その他未払費用 | 116,857 | 187,117 | |||
| 流動負債合計 | 6,248,786 | 172,049,193 | |||
| 負債合計 | 6,248,786 | 172,049,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,346,602,592 | 1,953,291,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,068,658 | 3,796,093 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,851,634 | |||
| 元本等合計 | 2,218,533,934 | 1,957,087,906 | |||
| 純資産合計 | 2,218,533,934 | 1,957,087,906 | |||
| 負債純資産合計 | 2,224,782,720 | 2,129,137,099 | |||
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