有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年5月25日現在) | 第5期 (2020年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 400,019,998 | 571,870,569 | |||
| 投資証券 | 6,825,901,463 | 7,058,890,606 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,941 | |||
| 流動資産合計 | 7,225,971,402 | 7,630,811,116 | |||
| 資産合計 | 7,225,971,402 | 7,630,811,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 183,783,041 | |||
| 未払解約金 | 11,598,467 | 42,888,033 | |||
| 未払受託者報酬 | 975,036 | 1,278,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,675,902 | 33,657,669 | |||
| 未払利息 | 800 | 1,018 | |||
| その他未払費用 | 519,960 | 681,619 | |||
| 流動負債合計 | 38,770,165 | 262,289,525 | |||
| 負債合計 | 38,770,165 | 262,289,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,428,018,171 | 7,351,321,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △240,816,934 | 17,199,943 | |||
| 元本等合計 | 7,187,201,237 | 7,368,521,591 | |||
| 純資産合計 | 7,187,201,237 | 7,368,521,591 | |||
| 負債純資産合計 | 7,225,971,402 | 7,630,811,116 | |||
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