有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/28-2024/05/27)
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年11月27日現在) | 第12期 (2024年5月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 87,970,023 | 257,826,121 | |||
| 投資証券 | 3,134,324,262 | 2,770,771,698 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,941 | |||
| 未収利息 | - | 371 | |||
| 流動資産合計 | 3,222,344,226 | 3,028,648,131 | |||
| 資産合計 | 3,222,344,226 | 3,028,648,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,370,515 | 101,670,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 548,730 | 501,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,449,733 | 13,201,324 | |||
| 未払利息 | 147 | - | |||
| その他未払費用 | 292,594 | 267,307 | |||
| 流動負債合計 | 30,661,719 | 115,640,636 | |||
| 負債合計 | 30,661,719 | 115,640,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,795,561,697 | 3,117,888,820 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △603,879,190 | △204,881,325 | |||
| 元本等合計 | 3,191,682,507 | 2,913,007,495 | |||
| 純資産合計 | 3,191,682,507 | 2,913,007,495 | |||
| 負債純資産合計 | 3,222,344,226 | 3,028,648,131 | |||
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