有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年11月25日現在) | 第8期 (2022年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 863,320,664 | 212,411,984 | |||
| 投資証券 | 4,067,296,180 | 3,911,934,141 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,941 | |||
| 流動資産合計 | 4,930,666,785 | 4,124,396,066 | |||
| 資産合計 | 4,930,666,785 | 4,124,396,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 474,925,946 | - | |||
| 未払解約金 | 64,006,922 | 7,323,311 | |||
| 未払受託者報酬 | 891,006 | 720,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,463,148 | 18,976,383 | |||
| 未払利息 | 1,514 | 278 | |||
| その他未払費用 | 475,144 | 384,275 | |||
| 流動負債合計 | 563,763,680 | 27,404,872 | |||
| 負債合計 | 563,763,680 | 27,404,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,317,508,601 | 4,497,136,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,394,504 | △400,145,748 | |||
| 元本等合計 | 4,366,903,105 | 4,096,991,194 | |||
| 純資産合計 | 4,366,903,105 | 4,096,991,194 | |||
| 負債純資産合計 | 4,930,666,785 | 4,124,396,066 | |||
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