ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンド

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【提出】: 2025/08/22 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 (2024年11月25日現在)	第14期 (2025年5月26日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		76,650,768	101,370,092
		投資証券		2,378,568,968	1,721,079,916
		親投資信託受益証券		49,941	49,980
		未収利息		427	1,252
		流動資産合計		2,455,270,104	1,822,501,240
	資産合計			2,455,270,104	1,822,501,240
負債の部
	流動負債
		未払解約金		17,077,672	35,368,002
		未払受託者報酬		437,191	352,080
		未払委託者報酬		11,512,676	9,271,574
		その他未払費用		233,104	187,725
		流動負債合計		29,260,643	45,179,381
	負債合計			29,260,643	45,179,381
純資産の部
	元本等
		元本		2,717,844,139	2,178,801,192
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△291,834,678	△401,479,333
		元本等合計		2,426,009,461	1,777,321,859
	純資産合計			2,426,009,461	1,777,321,859
負債純資産合計				2,455,270,104	1,822,501,240

開示資料

決算

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