有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/26-2025/05/26)
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年11月25日現在) | 第14期 (2025年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,650,768 | 101,370,092 | |||
| 投資証券 | 2,378,568,968 | 1,721,079,916 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,980 | |||
| 未収利息 | 427 | 1,252 | |||
| 流動資産合計 | 2,455,270,104 | 1,822,501,240 | |||
| 資産合計 | 2,455,270,104 | 1,822,501,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,077,672 | 35,368,002 | |||
| 未払受託者報酬 | 437,191 | 352,080 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,512,676 | 9,271,574 | |||
| その他未払費用 | 233,104 | 187,725 | |||
| 流動負債合計 | 29,260,643 | 45,179,381 | |||
| 負債合計 | 29,260,643 | 45,179,381 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,717,844,139 | 2,178,801,192 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △291,834,678 | △401,479,333 | |||
| 元本等合計 | 2,426,009,461 | 1,777,321,859 | |||
| 純資産合計 | 2,426,009,461 | 1,777,321,859 | |||
| 負債純資産合計 | 2,455,270,104 | 1,822,501,240 | |||
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