有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年5月25日現在) | 第7期 (2021年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 492,066,970 | 863,320,664 | |||
| 投資証券 | 5,540,445,138 | 4,067,296,180 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,936 | 49,941 | |||
| 流動資産合計 | 6,032,562,044 | 4,930,666,785 | |||
| 資産合計 | 6,032,562,044 | 4,930,666,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 144,225,957 | 474,925,946 | |||
| 未払解約金 | 66,154,795 | 64,006,922 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,087,005 | 891,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,624,251 | 23,463,148 | |||
| 未払利息 | 809 | 1,514 | |||
| その他未払費用 | 579,673 | 475,144 | |||
| 流動負債合計 | 240,672,490 | 563,763,680 | |||
| 負債合計 | 240,672,490 | 563,763,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,769,038,306 | 4,317,508,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,851,248 | 49,394,504 | |||
| (分配準備積立金) | 3,853,720 | - | |||
| 元本等合計 | 5,791,889,554 | 4,366,903,105 | |||
| 純資産合計 | 5,791,889,554 | 4,366,903,105 | |||
| 負債純資産合計 | 6,032,562,044 | 4,930,666,785 | |||
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