有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/26-2022/11/25)
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年5月25日現在) | 第9期 (2022年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 212,411,984 | 173,873,087 | |||
| 投資証券 | 3,911,934,141 | 3,540,836,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,941 | |||
| 流動資産合計 | 4,124,396,066 | 3,714,759,676 | |||
| 資産合計 | 4,124,396,066 | 3,714,759,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,323,311 | 4,054,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 720,625 | 639,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,976,383 | 16,852,073 | |||
| 未払利息 | 278 | 319 | |||
| その他未払費用 | 384,275 | 341,248 | |||
| 流動負債合計 | 27,404,872 | 21,888,495 | |||
| 負債合計 | 27,404,872 | 21,888,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,497,136,942 | 4,310,420,909 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △400,145,748 | △617,549,728 | |||
| 元本等合計 | 4,096,991,194 | 3,692,871,181 | |||
| 純資産合計 | 4,096,991,194 | 3,692,871,181 | |||
| 負債純資産合計 | 4,124,396,066 | 3,714,759,676 | |||
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